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Investment Compliance und Datenmanagement


Princeton Financial Systems verzeichnet drei neue internationale Kunden für "DVS Fund Warehouse" und "DVS Publisher Suite"
DVS konsolidiert Fonds- und Investment-Daten aus verschiedenen Quellen wie zum Beispiel Fondsbuchhaltungs- und Marktdatensystemen


(07.10.09) - Princeton Financial Systems (PFS), Lösungsanbieterin für Investment Accounting, Investment Compliance, Datenmanagement, Performance Measurement und Reporting für die globale Investment-Management-Industrie, verbucht gleich mehrere Erfolge für ihre fondsspezifische Datenmanagement-Plattform "DVS Fund Warehouse" (DVS) und die Reporting-Lösung "DVS Publisher Suite".

DVS konsolidiert Fonds- und Investment-Daten aus verschiedenen Quellen wie zum Beispiel Fondsbuchhaltungs- und Marktdatensystemen und ermöglicht den Zugriff auf historische Daten sowie Performance und Benchmark-Informationen. Die mit DVS integrierte ReportingLösung "DVS Publisher Suite" automatisiert die Produktion und Verteilung professionell gestalteter, pixelgenauer Reports auf Basis der aufbereiteten und qualitätsgesicherten Daten aus DVS.

Zuletzt ließen sich Swisscanto, Maintrust Kapitalanlagegesellschaft mbH sowie eine deutsche Kapitalanlagegesellschaft von den Vorteilen der kombinierten Datenmanagement- und Reporting-Lösung überzeugen.

Swisscanto – von der Insellösung zur strategischen Datendrehscheibe DVS
Swisscanto ist in der Schweiz einer der führenden Anlagefondsanbieter, Vermögensverwalter und Anbieter von Lösungen der beruflichen Vorsorge: Das gesamte verwaltete Kundenvermögen beträgt ca. CHF 56,7 Milliarden. Swisscanto hat die Fondsbuchhaltung extern ausgelagert. Daher müssen sämtliche Informationen aus allen angebundenen Backoffice-Systemen in einer zentralen Datenbank konsolidiert werden. Die seit 2002 im Einsatz stehende Lösung soll aufgrund der zunehmenden Komplexität abgelöst werden.

DVS fungiert hier als zentrale Datendrehscheibe. Der Schweizer Asset Manager nutzt mit DVS ein standardisiertes System, welches die Prozesse automatisiert, beschleunigt und somit bei höherer Datenqualität deutlich weniger fehleranfällig ist. Zugleich wird das Reporting signifikant verbessert: DVS Publisher Suite automatisiert die Erstellung und den Versand des Kunden- und Monatsreportings auf Basis qualitätsgesicherter Daten aus dem DVS.

Maintrust KAG – bruchfreie Migration
Maintrust ist die deutsche Kapitalanlagegesellschaft der international renommierten Nomura-Gruppe, einem der führenden Vermögensverwalter weltweit. Das Frankfurter Unternehmen wird das Fondsbuchhaltungssystem wechseln und zuvor DVS einführen. Hierbei werden alle Daten des abzulösenden Backoffice-Systems "SunGard V3" nach DVS geladen und die abnehmenden Systeme vom Altsystem entkoppelt. Während der Migration auf das neue Fondsbuchhaltungssystem kann somit das Reporting inklusive der Jahresberichte stabil auf Basis von DVS weiterlaufen. Dieser zweistufige Ansatz reduziert das Projektrisiko und die Ressourcenbelastung für das Migrationsprojekt signifikant. Maintrust nutzt die flexiblen Ad-hoc und analytischen Reporting-Funktionen von DVS und automatisiert mit Hilfe von DVS Publisher Suite die Produktion und die Verteilung von Reports und Jahresberichten.

Deutsche Kapitalanlagegesellschaft – sichere Daten durch DVS
Auch der dritte neue DVS-Kunde, eine zu einem deutschen Finanzinstitut gehörende Kapitalanlagegesellschaft, plant die Ablösung des existierenden Fondsbuchhaltungssystems V3 von SunGard durch Profidata Xentis. Alle Daten aus V3, Xentis sowie anderen Datenquellen werden im DVS Fund Warehouse konsolidiert und qualitätsgesichert, um das Migrationsrisiko zu minimieren. Das komplette Kundenreporting für institutionelle Kunden wird zukünftig automatisiert und medienbruchfrei über DVS Publisher Suite abgewickelt. (Princeton Financial Systems: ra)

Princeton Financial Systems: Steckbrief

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